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嬿〇孫

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2025/12/15

1. 天然瓦斯 2. 瓦斯爐 3. 住宅 4. 皆可討論 5. 沒有

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記帳與報稅

明〇

台中市北區

客戶營業額：全年營業額 500萬-1,000萬元

2025/12/15

會計兼職

會計工作

會計師

1. 公司 2. 其他 3. 聽從專家的建議 4. 有 5. 台中市,北區

描述： 1. 2024、2025內帳上的複查 2. 請務必閱讀下列文字✅ 泰孟閣2020–2025 年歷史資料量龐大，且期間經歷多次系統更換、人員異動、金流來源混合，導致帳務與庫存紀錄不同程度混亂。請會計完整複查所有資料來源，並重建：（1）存貨帳（2）損益帳（3）現金流（含個人 vs 泰孟閣）（4）金流來源分類（5）帳務缺漏清單** 主理人將提供所有可能資料，不再做預先整理，希望會計事務所能「自動化整理、比對、分類、補洞」。 ⸻ 二、現況摘要（會計需理解）為避免後續解讀錯誤，以下為本案之重要背景： 1. 多套系統造成資料分散 • 2024/3/8 前：資料零散、以損益記錄為主，無貨號與庫存制度。 • 2024/3/8～2024/11/30： Google Sheets 開始建立進貨/銷售表，但尚未有統一貨號與完整流程。 • 2024/12/1：第一次導入 POS 系統（非電商版）。當日盤點為期初，但員工人為因素影響可信度。 • 2025/8/20：正式啟用第三套「官網＋進銷存整合系統」。啟用前鎖倉三天並人工盤點 → 此盤點為可信的庫存基準。 2. 歷史期間曾發生現金與庫存遭員工挪用問題 • 主要發生於 2024～2025/6 • 該期間現金與部分庫存紀錄皆可能不準確 • 故會計需以審計方式重新建帳 3. 多幣別問題 • 泰銖：無運費、關稅（單純） • 人民幣：含運費、包材、關稅（複雜） • 銷售可能收人民幣或台幣 • 匯率早期浮動，後期才固定 ⸻ 三、主理人可提供之資料（本次將一次全數提供） ? A. Google Sheets（含多分頁） • 進貨紀錄（各年份） • 銷售紀錄（各年份） • 人工盤點表 • 活動銷售表（含福袋） • 出貨紀錄 • 手寫或補充的其他表格 ? B. 金流資料（帳戶＝個人與營業混合） 1. 台灣帳戶 3 組： • 收款／付款混合 • 需要會計協助分類：個人 or 泰孟閣 2. 信用卡刷卡紀錄（含個人與營業） 3. 人民幣入帳／出款紀錄 4. 泰銖交易紀錄（泰國進貨相關） ? C. 系統資料 • 第二套 POS（2024/12/1 起） • 第三套官網＋庫存系統（2025/8/20 起）皆提供帳號，會計可自主查閱與匯出。 ? D. 其他資料 • 泰國進貨明細（收據、交易截圖） • 法會收入紀錄（現金／匯款） • 行銷費、設備、裝潢、攝影器材等支出紀錄 ⸻ 四、會計本次需協助之「完整專案範圍」本次委託非一般月結，而是一次內帳重建工程。會計需協助完成： ⸻ ① 存貨帳重建 • 整合三個時期之進貨/銷售/庫存 • 統一貨號（將提供三階段貨號對照表） • 建立 SKU 並對應歷史資料 • 建立期初與期末庫存 • 修正異常（贈品、不良品、盤差） ⸻ ② 損益（P/L）重建 • 依年度整理所有收入： • 現金 • 轉帳 • POS • 無卡分期 • 官網金流 • 泰國法會 • 依支出科目重新分類（會計判斷） • 區分資產 vs 費用 • 建立年度損益報表 ⸻ ③ 金流重建（最重要）請會計協助： • 將所有交易分類為： • 泰孟閣收入 • 泰孟閣支出 • 個人收入 • 個人支出 • 整併所有帳戶（3 組台灣銀行＋人民幣＋泰銖＋信用卡） • 找出： • 不明款項 • 遺漏收入 • 遺漏成本 • 重複記帳 • 最終產出： • ✨泰孟閣✨可用現金 • 主理人✨個人✨可用現金 • 過去年度現金流異常列表 ⸻ ④ 會計需提供之成果完成後，✨會計需交付： 1. 《泰孟閣 2020–2025 重建損益表》 2. 《泰孟閣 2020–2025 重建存貨帳》 3. 《個人 vs 泰孟閣支出分類表》 4. 《歷史金流異常總表》 5. 《未來每月需要提供的資料清單（簡化版）》 6. 《建議改善作業流程》 ⸻ 五、本案期望的合作方式（非常重要）為避免主理人再次陷入大量人工整理時數，本次合作方式如下： ⸻ ✔ 主理人提供「原始資料，不做二次整理」 → 會計負責整理、分類、補洞、比對。 ✔ 主理人僅回覆會計提出的「缺漏點 or 需要補資料項目」 ✔ 所有資料皆以 Google Drive / 雲端共享方式提供 ✔ 會計可自行匯出 POS/官網資料 ✔ 如資料出現矛盾，請會計直接以列表形式提交給主理人確認 ⸻ 六、本案希望會計理解的重點 ⭐ 1. 此案非一般記帳，而是「內帳重建」需以審計心態處理，而非單純整理當期憑證。 ⭐ 2. 主理人希望交付後即可： • 看到每年度的損益 • 知道現在泰孟閣 vs 個人現金 • 知道未來每月只需提供哪些資料即可完成月結 ⭐ 3. 此案為長期合作希望建立的標準作業模式會計建立完第一版後，之後每月都能輕鬆延續。

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